吴海燕点评《交易心理分析》

吴海燕点评交易心理分析:观察视角:市场、交易、交易者本文是对《交易心理分析》这本书的个人解读。这本书有意思的是,他没有讲K线形状、获利手段、以及价值评估,而是用第三方视角,站在比市场更高的角度

观察视角:市场、交易、交易者
本文是对《交易心理分析》这本书的个人解读。这本书有意思的是,他没有讲K线形状、获利手段、以及价值评估,而是用第三方视角,站在比市场更高的角度,剖析市场以及这里的芸芸众生。恰好这几年,我在大多数时候是交易的旁观者,同时又感受市场带来的心理冲击,结合这本书重新梳理和复盘一下自己的理解,不作为任何投资建议和指导。

从事交易的人,就像选择红色药丸之前的Neo一样,自认为是市场的主角,现实是,他们只是活在市场矩阵之中,被市场操控。有盈利的狂喜,也有亏损的沮丧,更有疯狂赌徒心理下的倾家荡产。

市场、交易、交易者构成一个平行世界。这个世界用各种眼花缭乱的形态、名词、玩法、以及信息的快速传播,社交媒体的渲染,情绪的膨胀让很多人裹挟其中。他们自认为是合格的交易者,但大多数只是这个世界里的蝼蚁、韭菜。这个世界是分阶级的,但是这个阶级并非不可跨越。跨越的基础,来自于你的认知、心性、勤奋以及欲望。
市场:人性修罗场,无情Matrix
市场是一个永动机。市场在任何时候都存在,它不会因为交易者的心态以及交易所的暂停运行而消失。对市场的理解,不能停留在情绪层面。每一个信息、数据、情绪都在随时影响市场。不要期望市场给你带来好运,也不要在亏损时,把责任推给市场。这些不成熟的心理表现,只会让你深陷市场的迷惑矩阵中,无法脱身。

市场是零和博弈,甚至是负和博弈的,在市场中,最赚钱的是交易所,你的每一笔交易不但付出时间成本和资金成本,交易成本也要考虑在内。市场中的每一个交易者,都在绞尽脑汁从对方手里赚到钱,市场的唯一目的就是拿走你的钱。
市场的背后是更多的判断和情绪,企图通过绝对的技术分析进行交易的人,也会造成绝对的缺陷。技术反应了市场上从个人行为模式到集体行为模式,再加上长周期的概率验证,理论上有一定的价值和逻辑。但是,就像世界上没有同样两片叶子,市场也不会出现完全相同的情况,纯粹技术分析,离成为一个交易高手,远远不够。
交易:自由与束缚的舞蹈
交易最大的吸引力在于它给参与者带来的自由感。人的好奇心和表达欲与生俱来。
交易者用一个账户加上一些资金,就可以在千变万化的市场里投票选择,用金钱表达观点。市场也会随时给出反馈,亏和赚都是瞬间的,交易的人总感觉时间转瞬即逝,他的大脑被这种即时的信息所牵引,赢钱分泌的多巴胺让他亢奋。

交易的起点和终点在哪里?市场永恒,交易也就没有边界。初入市场的人,把交易作为一种操作行为,认为只是下单、撤单、持仓、离场。事实上,交易是市场中的另一个幽灵,或者说是由市场和交易者组合出的一条时间函数。这个函数随时可以是起点,也随时可以是终点。所有的规则和边界都是可定义的,可入参的,这些参数的大小,取决于交易者的心态。

交易永远是随机的,这种随机像是毒品一样让交易者上瘾。交易者就像一只被实验的猴子一样,不停的被消息、价格、亏损刺激,然后无序的做出操作。一旦超出承受能力,就像一个丢失玩具的孩子一样,不肯为此负责。交易的束缚与反束缚,来源于你如何看待交易。制定标准,设计边界,按照规则操作,掌控交易,而不是让交易操纵。
交易者:你的名字叫情绪
初级交易者,就像一个任性的小孩,在市场里面横冲直撞。市场有时候会奖赏这种任性,给予投资回报,甚至是连续的回报。但是,我们知道市场无情,只要你在市场里面,终有一天这种任性会遭到毁灭性打击。

负责是交易者的基本情绪底线。无论盈亏,交易者都需要知道是你自己导致的结果,而不是市场。交易早期,我常能听到这样的抱怨:今天的XX品种太坑了,涨的完全没有依据。或者说,市场好平淡,没有玩家来玩。现在反思,其实就是把自己的失误归咎于市场的表达。市场只是呈现信息本身,它每一分钟都是中立的。一旦把交易失败的责任归于市场,那么你和市场的关系就转向对立。这种对立,带来反抗、愤怒、恐惧,最终误导操作和判断。尤其是在恐惧的心态下,会对市场提供的机会视而不见。交易者不再追求胜利,而是在选择各种逃避市场伤害的操作,结果是越努力不犯错,犯的错越多。

狂喜和过度自信则是下一个情绪陷进。交易有一句经典:你赚不到自己认知以外的钱。靠运气获利的人,靠实力亏掉。这种亏损背后大多数是因为盲目自信和对自己的能力认知不足。这种过山车般的交易结果,考验交易员的心智,市场像一面镜子,把他照的清清楚楚。

交易者终于感受到市场是有风险的,哭泣和推卸责任无法解决问题,只有自己主动想通,才能塑造好的交易情绪。

交易的“道”存在于交易者自己内心,而不是在市场之中。稳定的情绪是信念和态度的副产品,交易的持续胜利又是情绪的副产品。所以,交易者如果只是在研究市场,看清曲线,技术突围,而对自己的内心视而不见,那就很难真正求得交易的乐趣。

“道”一以贯之,是稳定的操作体系和交易信念。在巨大的市场理解,信念可以是多样的,它是你多次失败和胜利的总结,最终找到一条适合自己的交易路径。对结果负责,从容面对风险,不傲慢,不浮躁。每一天的交易都是自我迭代,每一笔操作都发自本心。这就是交易者的《心经》。
认知:结构力量的塑造
结构能量,一种新的认知世界的方式。上帝给了我们看到缤纷世界的双眼,听到复杂语言的耳朵,同时也悄悄掩起我们用更高层智慧感知世界的门。这扇门需要主动去打开,它的构成就是能量。

记忆、特性、知识、决策、信念、行动都是靠这种能量来驱动,认知是对这些名词的总结。认知就是能量的汇聚。理解认知,最佳的状态是能感知到这股能量在自己体内流动,并且掌控它。
既然这种潜在的影响因素都是以能量形式存在,那进一步思考,这些能量有正有负,在现实生活中,正能量让我们感觉快乐、兴奋、充满激情,行动上更加激进。而负能量则带来挫败、沮丧、恐惧,行动上变得犹豫不决。在交易过程中,就更应该关注这些能量的流动,在交易决策之前,看清楚到底是什么样的情绪能量让自己执行操作。
“联想”是结构能量在交易过程中流动的非常重要的一个特点。过往的亏损经验,尤其是大的亏损,会长时间在心里留下恐惧风险的负能量。这种恐惧感的储存就像小时候被马蜂蛰住的经历一样,可能会伴随一生。看过阿德勒《自卑与超越》的人应该都清楚,人的一生都在不断的自我塑造。小时候、青年时期的经历形成潜意识投射在一生的行为里面。
用正念的态度去重新认知自己的行为,尤其是行为背后的心理能量,成为交易过程中以及交易复盘时候最重要的技能。10000W小时的训练和主动纠偏,是对结构能量的叠加。不论是从0基础开始研究交易曲线,还是从亏损中重新爬起,都要意识到必须客观的感受自己,感受到结构能量的流动和塑造。如果真的改变了,那便是在交易认知中“顿悟”的感觉。
结语:市场、交易、交易者,这三者不是割裂的。
我在观察的过程中,能够明显的感受到情绪和心理状态的不同,带来巨大的结果差异。到底应该用什么样的心态来面对市场,形成交易?《心流》里面讲把事情和自己融为一体,在时间中流淌而过。交易中也是一样,把交易和自己融为一体,在交易中流淌而过,应该是最好的状态了。也许这是终其一生也无法达到的境地,也许这就是交易的乐趣。
以上。

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